根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年６月２２日起，调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。一、适用基金本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“大摩资源优选混合（ＬＯＦ）”，基金代码：１６３３０２）和摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称“大摩货币”，基金代码：１６３３０３）。二、转换费用调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体计算公式为：（１）大摩资源优选混合（ＬＯＦ）转出至大摩货币转出金额＝转出份额×转换申请日转出基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费转入金额＝转出金额－转换费用转入份额＝转入金额／转换申请日转入基金份额净值注：大摩资源优选混合（ＬＯＦ）转换至大摩货币的申购补差费率为０。（２）大摩货币转出至大摩资源优选混合（ＬＯＦ）转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费转入金额＝转出金额－转换费用＋转出份额的待支付收益转入份额＝转入金额／转换申请日转入基金份额净值注：大摩货币赎回费率为０；大摩货币转换至大摩资源优选混合（ＬＯＦ）的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合（ＬＯＦ）申购费率。（３）转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。
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